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      3 洛阳城乡建设投资集团有限公司2019 年度第二期中期票据信用评级报告 评级历史关键信息 洛阳城乡建设投资集团有限公司 主体评级 债项评级 评级时间 项目组 评级方法和模型 评级报告 中诚信国际基础设施 -- + AA /稳定 2019/6/26 陈志东、李文 投融资评级方法 阅读全文 140000_2018_01 中诚信国际信用评级 + 有限责任公司评级方 AA /稳定 -- 2017/8/17 李俊彦、魏文楚 阅读全文 法 (地方投融资平台) CCXI_140200_2014_01 中诚信国际信用评级 有限责任公司评级方 AA/稳定 -- 2015/12/29 陈思宇、宫肇阳 阅读全文 法 (地方投融资平台) CCXI_140200_2014_01 4 洛阳城乡建设投资集团有限公司2019 年度第二期中期票据信用评级报告 声 明 一、本次评级为发行人委托评级。除因本次评级事项使中诚信国际与评级对象构成委托 关系外,中诚信国际与评级对象不存在任何其他影响本次评级行为独立、客观、公正的关联 关系;本次评级项目组成员及信用评审委员会人员与评级对象之间亦不存在任何其他影响本 次评级行为独立、客观、公正的关联关系。 二、中诚信国际及其子公司、控股股东及其控制的其他机构没有对该受评对象提供其他 非评级服务,经审查不存在利益冲突的情形。 三、本次评级依据评级对象提供或已经正式对外公布的信息,相关信息的合法性、真实 性、完整性、准确性由评级对象负责。中诚信国际按照相关性、及时性、可靠性的原则对评 级信息进行审慎分析,但对于评级对象提供信息的合法性、真实性、完整性、准确性不作任 何保证。 四、本次评级中,中诚信国际及项目人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求,按 照中诚信国际的评级流程及评级标准,充分履行了勤勉尽责和诚信义务,有充分理由保证本 次评级遵循了真实、客观、公正的原则。 五、评级报告的评级结论是中诚信国际依据合理的内部信用评级标准和方法,遵循内部 评级程序做出的独立判断,未受评级对象和其他第三方组织或个人的干预和影响。 六、本信用评级报告对评级对象信用状况的任何表述和判断仅作为相关决策参考之用, 并不意味着中诚信国际实质性建议任何使用人据此报告采取投资、借贷等交易行为,也不能 作为使用人购买、出售或持有相关金融产品的依据。 七、中诚信国际不对任何投资者(包括机构投资者和个人投资者)使用本报告所表述的 中诚信国际的分析结果而出现的任何损失负责,亦不对发行人使用本报告或将本报告提供给 第三方所产生的任何后果承担责任。 八、本次评级结果中的信用等级自本评级报告出具之日起生效,有效期为受评债券的存 续期。债券存续期内,中诚信国际将按照《跟踪评级安排》,定期或不定期对评级对象进行跟 踪评级,根据跟踪评级情况决定评级结果维持、变更、暂停或中止评级对象信用等级,并及 时对外公布。 5 洛阳城乡建设投资集团有限公司2019 年度第二期中期票据信用评级报告 发行主体概况 截至2018 年末,公司总资产为515.12 亿元, 所有者权益为 182.55 亿元;2018 年,公司实现营 洛阳城乡建设投资集团有限公司前身为洛阳 业总收入 15.80 亿元,净利润1.76 亿元,经营活动 市新区建设投资有限责任公司,系根据《洛阳市人 净现金流-16.28 亿元。 民政府关于成立洛阳新区建设投融资有限责任公 截至20 19 年3 月末,公司总资产为519.89 亿 司的批复》(洛政文[2010]76 号文)批准成立的国 元,所有者权益为 182.42 亿元;2019 年 1~3 月, 有独资公司。公司于2010 年6 月24 日取得洛阳市 公司实现营业总收入0.23 亿元,净利润-0.16 亿元, 工商行政管理局颁发的营业执照,注册资本3.00 亿 经营活动净现金流-7.96 亿元。 元,由洛阳新区管理委员会 (以下简称“新区管委 本期中期票据概况 会”)履行出资人职责。2012 年,洛阳市人民政府 和新区管委会对公司实施增资,截至 2013 年末, 本期中期票据注册额度 32 亿元,本期拟发行 公司注册资本为5.40 亿元,新区管委会对公司持股 10 亿元,采用单利按年付息,不计复利,逾期不另 比例为100%。截至2014 年末,经新区管委会增资 计息。每年付息一次,到期一次性还本。 后,公司注册资本变更为 8.40 亿元。2015 年,新 募集资金用途 区管委会对公司增资 1.25 亿元,截至2015 年末, 本期中期票据拟募集资金 10 亿元,全部用于 公司注册资本变更为9.65 亿元。公司股东原名称为 偿还公司投资建设的洛阳新区伊滨区福民工程保 洛阳新区管理委员会,为进一步加大统筹城乡发展 障性安置房项目前期借款本息。 力度,根据豫发[2013] 14 号文件,洛阳新区后更名 为洛阳市城乡一体化示范区(以下简称 “洛阳示范 宏观经济和政策环境 区”或 “示范区”),洛阳新区管理委员会更名为 宏观经济:2019 年上半年,虽然“稳增长”政 洛阳市城乡一体化示范区管理委员会 (以下简称 策发力和改革开放持续推进在一定程度上缓冲了 “示范区管委会”),公司实际控制人变更为示范 经济下行压力,但供需两弱格局并未根本改观,经 区管委会。2016 年示范区管委会对公司增资 7.20 济增长稳步放缓。上半年GDP 同比增长6.3%,较 亿元。2017 年,公司获得示范区管委会增资 3.00 上年同期回落 0.5 个百分点,较上年全年回落 0.3 亿元,收到国开发展基金有限公司 (以下简称 “国 个百分点。 开基金”)投资款1.36 亿元。截至2019 年3 月末, − 需求端不同程度下行:投资内部走势分化, 公司注册资本和实收资本均为21.21 亿元,示范区 基建投资回稳,房地产投资高位增长,制造 管委会持有公司93.59% 的股权,为公司的控股股东 业投资等内生性投资疲弱;消费增速低于上 和实际控制人。2019 年7 月,根据《关于授权市政 年同期;出口增速回落。 府国资委对洛阳市新区建设投资有限责任公司履 − 生产受需求放缓拖累表现较为疲弱,三大产 行出资人职责的通知》(洛政[2019] 14 号),洛阳市 业增速同比均放缓,工业和制造业增长趋 政府将示范区管委会持有公司 93.59% 的股权无偿 缓,第三产业占比同比下降。 划转至洛阳市国有资产监督管理委员会 (以下简称 − 通胀走势分化,猪肉、鲜果价格上涨带动 “洛阳市国资委”),并将公司名称变更为 “洛阳城 CPI 持续攀升,供给侧改革力度边际减弱 乡建设投资集团有限公司”,洛阳市国资委成为公 PPI 低位运行,后续CPI 涨势或将放缓,PPI 司的控股股东,洛阳市政府为公司实际控制人。 或有通缩之忧。 公司是洛阳市重要的基础设施投融资建设主 − 金融数据有所改善,宽信用基调下金融业增 体,主要负责示范区范围内征地拆迁和居民安置、 速回升,M2 与社融走势基本平稳,随着全 城市基础设施建设、重大公共服务类建设项目的投 球货币政策趋于宽松人民币贬值压力缓解。 融资等。 宏观政策:在经济下行压力下,逆周期宏观调 6 洛阳城乡建设投资集团有限公司2019 年度第二期中期票据信用评级报告 控政策在坚持稳增长、防风险双底线同时,仍侧重 消费意愿。 于稳增长。预计下半年政策“稳增长”基调仍将延 − 全球经济复苏放缓、中美贸易冲突不确定性 续: 仍存背景下出口边际放缓压力持续。 − 货币政策有望继续保持稳健基调,结构性调 中诚信国际认为,当前中国经济供需两端均存 整持续。 在走弱压力,大国博弈背景下外部不确定性持续存 − 财政政策继续加力提效,减税降费激活微观 在,短期经济仍有进一步下行压力。但是,鉴于扩 主体活力,在一般公共财政和政府性基金收 大内需仍有一定空间,宏观政策在“稳增长”方面 支压力较大情况下,专项债有望在稳增长方 的努力虽然受到约束但也能在一定程度上发挥经 面发挥更大作用。 济下行“缓冲垫”的作用,中国经济增长仍有一定 − 金融监管仍将以“稳”为主,并注重防范“处 韧性。 置风险的风险”。 区域经济环境 值得一提的是,在当前中国经济高杠杆、高资 洛阳市经济环境概况 产价格约束持续存在的背景下,政策 “稳增长”的 力度和效果仍将受到一定程度制约,对经济的提振 洛阳市位于河南省西部,经济总量位列河南省 作用仍然有限。 第二位,是河南省重点建设的副中心城市和中西部 宏观风险:当前我国正处于防范化解重大风险 地区重要的区域性中心城市。洛阳市总面积 1.52 万 的关键时期,经济运行中结构性风险仍存: 平方公里,其中市区面积803 平方公里,下辖 1 市 −上半年在 “稳增长”政策带动下宏观杠杆率 8 县6 区、1 个城乡一体化示范区、1 个国家级高新 增长加快,非金融企业杠杆率由降转升,政 技术开发区、1 个国家级经济技术开发区、2 个省 策 “稳增长”仍需警惕债务风险加剧。 级开发区和18 个省级产业集聚区。截至2018 年末, −实体经济疲弱有效融资需求不足,宽货币释 洛阳市总人口713.67 万人,常住人口688.85 万人, 放的大量货币或有可能进入股市、债市及商 城镇化率为57.57% 。 品等领域寻找逐利机会,进而引发结构性泡 作为传统工业城市和著名的旅游城市,洛阳市 沫。 综合经济实力在中原地区一直位于前列,并实现了 − 在减税降费及财政支出发力背景下,财政尤 持续发展。2017 年4 月,中国(河南)自由贸易试 其是地方财政平衡压力加大。 验区洛阳片区正式挂牌。2018 年,洛阳市全市生产 − 在包商银行被接管事件的冲击下流动性分 总值为4,640.8 亿元,同比增长7.9%,其中第一产 层加剧,中小银行和非银机构面临的流动性 业增加值为237.1 亿元,同比增长3.6%;第二产业 压力加大,有可能加大对中小银行和非银机 增加值为2,067.6 亿元,同比增长7.3%;第三产业 构依赖较大的民企融资难度,加剧民企信用 增加值为2,336.1 亿元,同比增长9.0%,三次产业 风险。 结构 由 2017 年 末 的 5.3:46.9:47.8 调整 为 宏观展望:下半年经济运行中结构性下行因素 5.1:44.6:50.3,产业结构进一步优化。2018 年洛阳 仍存,经济下行压力或将进一步加大。 市人均生产总值达 67,707 元,同比增长 7.2% 。固 − 从内外环境看,政策“稳增长”面临多重约 定资产投资方面,2018 年洛阳市完成固定资产投资 束,中美贸易冲突不确定性仍存。 (不含农户)5,023.0 亿元,同比增长10.0%,其中 − 投资“稳增长”受制约:随着房地产融资收 第一产业投资同比增长25.7%、第二产业投资同比 紧后续房地产投资增速大概率回落,财政收 增长 7.6%、第三产业投资同比增长 9.7% 。分领域 支压力较大基建稳增长仍受限,内生性投资 看,2018 年洛阳市基础设施投资同比增长35.5%、 动力不足也给投资整体带来拖累。 民间投资同比增长5.5%、工业投资同比增长7.0% 。 − 居民部门收入增长放缓制约其消费能力和 7 洛阳城乡建设投资集团有限公司2019 年度第二期中期票据信用评级报告 图1:2014~2018 年洛阳市GDP 及固定资产投资情况 园区)。 示范区核心区位于洛河以南,龙门西山以北, 伊河以西,西与宜阳县、洛阳高新技术开发区相邻, 总规划面积89 平方公里,2003 年启动建设,由行 政商务中心区、大学城和体育中心区、洛龙科技园 区、隋唐城遗址区、关林商贸区、滨河居住区等 6 大功能区组成。经过十多年的开发建设,已开发面 积 50 平方公里,累计道路通车里程 240 公里,景 观水系100 公里,广场、绿地527 万平方米,聚集 人口 40 万。目前,核心区产业布局、居民安置、 资料来源:洛阳市统计公报,中诚信国际整理 基础路网、配套设施等城市功能已基本完备。 伊滨新区位于示范区东南部,西傍伊河,东接 总体看,洛阳市经济已具有一定规模优势,根 偃师,南依万安山,北与瀍河区、孟津县相接,西 据洛阳市 “十三五”规划,未来洛阳市将瞄准新一 南紧邻世界文化遗产——龙门石窟,规划面积 70 轮科技革命和产业变革前沿,构建现代创新体系, 平方公里,2009 年9 月启动建设。伊滨新区是洛阳 强化企业创新主体地位和主导作用,盘活科技创新 市委、市政府打造的以高新技术产业、高端装备制 资源要素,着力打通政产学研深度融合通道、军民 造业、科教研发、商务办公、休闲度假为主的现代 企地对接转化通道、市场化运作通道、人才成长通 复合生态型明日新城。 道,促进创新链、产业链、资金链融合,以科技创 作为构建现代城镇体系和自主创新体系的重 新为引领,全面推进产业创新、企业创新、市场创 要载体,洛阳示范区是河南省经济社会发展的重要 新、产品创新、业态创新、管理创新,在科技创新 增长极,其建设对提升洛阳市城市竞争力、辐射力、 上走在全省前列,推动全市创新能力整体提升。 实现洛阳市未来规划发展目标具有十分重要的意 洛阳市城乡一体化示范区经济概况 义。在原有洛阳经济技术开发区、伊洛产业集聚区 洛阳示范区于城市区南部,西临宜阳县,南临 等经济基础上,根据示范区 “一极五区”的目标定 伊川县,东临偃师市,北隔洛河与洛北城区相望, 位,将继续依托产业集聚区建设,推动模块式发展, 东北与孟津县相接,总面积515 平方公里,其中城 打造洛阳市城镇化的龙头,进一步增强综合辐射带 市区面积159 平方公里。2009 年7 月,经河南省委、 动能力,成为中原经济区发展的新引擎,发展面临 省政府批准,组建洛阳新区,启动了伊滨新区建设; 良好机遇。示范区的产业集聚效应,将对洛阳市以 为进一步加大统筹城乡发展力度,根据河南省委豫 产业集聚区为载体推动洛阳市新型工业发展、传统 发[2013]14 号文件,洛阳新区更名为洛阳市城乡一 工业转型发展起到推动作用。 体化示范区,洛阳新区管理委员会更名为洛阳市城 总体来看,作为构建现代城镇体系和自主创新 乡一体化示范区管理委员会。 体系的重要载体,洛阳示范区是河南省经济社会发 从空间布局上,洛阳示范区划分为核心区、伊 展的重要增长极,根据 “一极五区”的目标定位, 滨新区和城乡一体化区域3 个区域,其中核心区89 洛阳示范区将继续依托产业集聚区建设,推动模块 平方公里、伊滨新区 70 平方公里、城乡一体化区 式发展,打造洛阳市城镇化的龙头,进一步增强综 域356 平方公里;从行政区划上,新区辖洛龙区、 合辐射带动能力,成为中原经济区发展的新引擎, 伊滨区、龙门石窟世界文化遗产园区3 个区、15 个 发展面临良好机遇。 乡镇(办事处);拥有 1 个国家级开发区(国家洛 竞争及抗风险能力 阳经济技术开发区)和1 个省级开发区 (洛龙科技 公司在区域地位、业务竞争、业务模式、土地 8 洛阳城乡建设投资集团有限公司2019 年度第二期中期票据信用评级报告 资产、资金、股权等外部资源获取方面具有很强的 有限责任公司土地资产处置方案的复函》 优势。 ([2013]517 号),洛阳市国土资源局同意以评估价 区域地位及定位方面,根据《洛阳市人民政府 值全额作价用于转增资本金。截至2019 年3 月末, 关于进一步规范洛阳市国有投资运营公司发展定 公司已完成作价出资权属登记的土地共计 75 宗, 位的意见》(洛政[2017]26 号),作为洛阳市七大国 面积共计6,449.91 亩,账面价值合计146.01 亿元, 有投资运营公司之一,公司发展定位为洛阳市城乡 管委会通过作价出资向公司注入土地资产增强了 一体化示范区建设投融资运营主体,负责示范区范 公司资本实力,对公司融资实力提供有力支撑。 围内的征地拆迁和居民安置、城市基础设施建设、 资金支持方面,根据洛阳市财政局 “洛财预便 重大公共服务类建设项目的投融资,对示范区发展 [2012]第 310 号”文件,洛阳市人民政府追加新区 具有引领支撑作用的重大建设、招商项目的融资与 公共基础设施补助资金 0.80 亿元用于增加公司资 服务为主要工作目标任务的投融资运营平台。2019 本金,同时管委会筹措1.60 亿元,合计增加公司注 年7 月,根据 《关于授权市政府国资委对洛阳市新 册资本 2.40 亿元。2014 年一季度,管委会对公司 区建设投资有限责任公司履行出资人职责的通知》 货币增资 3.00 亿元。2015 年,管委会对公司增资 (洛政[2019]14 号),洛阳市政府进一步明确了公司 1.25 亿元。2016 年,管委会对公司增资7.20 亿元。 作为洛阳城乡建设和伊滨新城发展投融资运营综 2017 年管委会对公司增资 3.00 亿元,收到国开基 合主体的发展定位。 金投资款 1.36 亿元。截至2019 年3 月末,公司注 业务竞争及模式方面,为保障洛阳新区开发建 册资本和实收资本均增至 21.21 亿元。此外, 设的顺利进行,洛阳市财政局与公司签订了《洛阳 2016~2018 年,公司分别收到财政补助1.60 亿元、 新区区域开发建设合作协议书》(以下简称“《协议 1.58 亿元和1.38 亿元,对公司运营提供了一定的支 书》”)。根据《协议书》,洛阳新区范围内城市基础 持。 设施和市政公用设施项目的投资和建设均由公司 股权整合方面,近年来洛阳市国企整合工作推 负责完成,具体包括新区范围内前期拆迁补偿、通 进力度加大,依托现有平台公司,通过重组整合、 路、通供水、通电、通供热、通天然气以及土地平 转型升级,优化国有经济布局结构,提高国有资本 整等工作。双方约定公司按年度投资成本的 运营效率,目的在于形成一批规模大竞争力强,对 7%~15%获取当年投资收益,公司的投资成本和收 经济发展支撑带动明显的国有企业。公司在此背景 益由双方按照年度决算,在区域综合开发完成后进 下逐步整合了一批洛阳市属的国有企业,预计未来 行结算,且双方签订有委托建设和回购协议。2018 资产规模、盈利能力等均会有不同程度的提升。 年,受政策变化影响,示范区管委会与公司重新签 根据《洛阳市出资企业脱钩改制及重组整合工 订了 《委托投资建设协议书》,委托公司对示范区 作实施方案》(洛企改专项[2016]5 号),由公司整 范围内的土地整理、市政建设工程及安置房等项目 合示范区管委会所管理的洛阳市建设投资有限公 进行投资建设,项目建成后,由示范区在财力允许 司(以下简称 “市建投”),目前市建投股权已全 时根据实际需要进行回购,回购金额不低于公司实 部划转至公司,并于2017 年1 月27 日完成工商变 际投资成本。2019 年起,公司保障性住房建设业务 更。市建投是洛阳市成立最早的平台公司之一,为 模式由政府回购变更为市场化销售,即由公司组织 洛阳市的发展作出了巨大贡献,原股东为洛阳市国 实施具体项目建设,并通过向安置居民销售或进行 资委(100%);截至2017 年末,市建投总资产15.08 商业销售的方式实现收入。 亿元,公司将市建投纳入合并报表范围。根据《洛 土地作价出资方面,根据 “洛政文[2013]91 阳市城乡一体化示范区管理委员会第2 次主任办公 号”,为支持新区建设,洛阳市人民政府同意公司 会会议纪要》([2016]51 号),由公司整合洛阳万安 所属划拨土地按照作价出资的方式进行变更处置。 山建设发展有限公司(以下简称 “万安山建设”), 根据《洛阳市国土资源局关于洛阳市新区建设投资 并完善相关法律手续。公司已于2017 年4 月17 日 9 洛阳城乡建设投资集团有限公司2019 年度第二期中期票据信用评级报告 完成工商变更手续。截至 2017 年末万安山建设总 以前,公司于每年年底前将当年工程投入的结算文 资产 17.76 亿元,主要负责洛阳市万安山及其周边 件报送洛阳市财政局,经洛阳市财政局审核无误后 区域共计116 平方公里的土地整理开发、基础设施 出具审核报告,明确公司的投资成本和土地开发固 建设和景区开发工作。目前已开发有万安山公园、 定收益 (投资成本*1.1% );同时,示范区管委会 万安山大峡谷两大重点景区,并已营业。同时通过 将公司整理土地的出让收入扣除开发成本及相关 招商引资,合作开发万安山滑雪场、野生动物园等 税费后的净收益的50%返还给公司,公司据此确认 旅游景点项目。根据洛国资[2017]134 号文件,将国 土地一级开发业务收入。2016~2017 年,公司分别 资委持有的洛阳源会建设投资有限公司 100% 国有 完成土地一级开发3,611.00 亩和1,162.25 亩,确认 股权无偿划转至公司,由公司履行股东职责,并已 收入1.26 亿元和1.64 亿元。 于2017 年12 月29 日完成工商变更。 2018 年起,受政策变化影响,公司土地一级开 作为洛阳市重点市属投资运营公司及洛阳市 发业务收入不再与土地出让净收益挂钩,而是仅根 示范区投融资建设主体,公司获得了洛阳市政府及 据投资成本的一定比例确认固定收益。2018 年公司 示范区管委会的大力支持,竞争及抗风险能力整体 完成土地一级开发952.16 亩,确认收入0.64 亿元, 较强。 同比有所下降。2019 年1~3 月,由于土地一级开发 业务运营 业务在年底予以结算,故当期该业务未确认收入。 截至 2018 年末,公司在整理土地面积为 2.36 公司是洛阳市重要的基础设施投融资建设主 万亩,总投资金额 8.26 亿元,已投资4.22 亿元, 体,业务范围覆盖示范区内土地一级开发、保障性 2019~2021 年分别计划投入1.02 亿元、1.10 亿元和 住房建设等。2018 年,公司实现营业总收入 15.80 1.83 亿元。 亿元,其中土地一级开发收入和保障性住房建设业 截至 2018 年末,公司土地资产账面价值为 务收入分别为0.64 亿元和14.72 亿元,占营业总收 146.01 亿元,均为洛阳市市政府对公司作价出资的 入的比例分别为4.08%和93.22% 。2019 年1~3 月, 土地,其中已抵押土地的账面价值为130.77 亿元。 公司实现营业总收入0.23 亿元。 总体来看,公司是示范区最重要的土地一级开 图2:2018年公司营业总收入构成 发业务实施主体,2018 年起,公司土地一级开发业 务收入取消与整理土地的出让净收益挂钩,收入规 模有所下降。此外,公司土地资产规模较大,未来 将根据洛阳市土地出让计划陆续出让,但土地出让 易受宏观经济及房地产行业波动影响,中诚信国际 将对公司土地出让进度、价格及出让收入到位情况 保持关注。 基础设施建设 2018 年以前,洛阳示范区内道路、桥梁等城市 基础设施项目建设任务由洛阳市城乡住建委等单 数据来源:公司财务报告,中诚信国际整理 位主导,公司主要负责筹措资金和项目的日常养护 土地一级开发 工作,资金本息由管委会承担,项目建成移交前在 公司是洛阳市重要的土地一级开发主体,主要 公司账面上体现为对示范区管委会等政府及相关 负责示范区内土地一级开发资金筹措和投资,具体 单位的其他应收款,项目建成移交后自公司账面转 包括平整土地,征地拆迁,公共绿化,通水、通电、 出。2018 年起,公司自行筹资并组织实施具体基础 通信、通气及管沟等部分土建工程等任务。2018 年 设施项目建设,公司作为代建方,未来由政府按成 10 洛阳城乡建设投资集团有限公司2019 年度第二期中期票据信用评级报告 本加成一定比例的管理费向公司支付相应款项并 路沥青以及其他 40 条道路工程等项目,总投资 确认收入,项目建成移交前相关投资成本被计入 12.64 亿元,已投资10.24 亿元。截至2018 年末, “其他非流动资产”核算。未来,公司基础设施建 公司其他应收款为155.61 亿元,其中应收示范区管 设业务或将成为公司重要的收入来源。 委会的代建基础设施项目款项为138.33 亿元,示范 截至 2019 年 3 月末,公司在建项目主要包括 区管委会计划于未来5 年逐步偿还,中诚信国际对 兴业街一期 (李村大街)、吉庆路二期等十三条道 公司其他应收款回收情况保持关注。 表1:截至2019 年3 月末公司在建基础设施项目情况(亿元) 在建项目名称 总投资 建设周期 已投资 兰台路(伊滨路-诸葛大街) 0.20 2019.01-2023.09 0.09 科技大道与二广高速伊滨站立交连接工程 0.42 2018.04-2019.10 0.29 兴业街一期(李村大街) 1.05 2018.10-2022.10 0.45 白塔路二期、伊洛路西段等十条市政道路路面沥青砼结构工 0.58 2018.10-2020.01 0.32 程 吉庆路二期等十三条道路沥青 1.61 2018.09-2019.12 0.92 隋唐北路(滨河南路-隋唐城路) 0.05 2018.12-2020.05 0.05 其他40 条道路工程 8.74 2017.12-2022.12 8.11 合计 12.64 10.24 资料来源:公司提供 截至2019 年3 月末,公司拟建项目计划总投 施具体项目建设,未来由示范区管委会按成本加成 资为3.53 亿元,公司作为代建方自行筹资并组织实 一定比例的管理费向公司支付相应款项。 表2:截至2019 年3 月末公司拟建基础设施项目情况(亿元) 拟建项目名称 建设内容 计划总投资 计划建设周期 资金来源 道湛街 科技大道至司马光路、康庄路至玉林路 0.37 2019.10-2023.05 自筹 创新路 开元大道至高铁大道 0.38 2019.12-2023.10 自筹 中信路 伊滨路至诸葛大街、孝文大道至光武大道 0.38 2019.12-2023.11 自筹 华耀城路 中信路至司马光路 0.09 2019.08-2022.10 自筹 其他4 项道路工程 2.31 2019.08-2023.11 自筹 合计 3.53 资料来源:公司提供 此外,公司在建项目还包括中科洛阳信息产业 来源。 园地块一项目,由子公司洛阳久事置业有限公司作 保障性住房建设 为建设主体,为公司的自营项目。中科洛阳信息产 公司是洛阳市重要的保障性住房建设主体,主 业园地块一项目位于洛阳市伊滨区东北方向,南临 要负责示范区规划范围内保障性住房的投资与建 职教大道,北靠白塔路,西接咸宁寨街,东临玉泉 设。公司保障性住房建设项目采取委托代建的总承 街,项目建设用地面积共计8.35 万平方米(约125.32 包模式,公司作为总承包商,根据洛阳市政府和示 亩) ,规划建筑面积约27.13 万平方米。地块一项目 范区管委会确定的保障房建设任务,按照示范区保 拟建包括中科院信息技术中心、会议中心、培训中 障房建设计划与示范区管委会签订委托建设协议 心、研发大楼及孵化园区等子项目,项目总投资 并组织实施具体项目建设,项目建成或部分建成后 12.96 亿元,已于2018 年3 月动工,目前尚处于前 由示范区管委会验收并支付回购款项。2016~2018 期准备阶段,计划2021 年 3 月底完工,建设周期 年,公司保障性住房建设业务分别实现收入8.76 亿 为36 个月,截至2019 年3 月末已投资1.18 亿元。 元、12.06 亿元和14.74 亿元,随保障房项目建设进 总体来看,2018 年起,公司基础设施建设项目 度的加快,收入规模逐年扩大。 业务模式发生改变,未来或将成为公司重要的收入 11 洛阳城乡建设投资集团有限公司2019 年度第二期中期票据信用评级报告 2019 年起,公司保障性住房建设业务模式由政 截至 2018 年末,公司在建安置房项目为伊滨 府回购变更为市场化销售,即由公司组织实施具体 区福民工程3~10 号安置小区以及1 号、2 号、3 号 项目建设,并通过向安置居民销售或进行商业销售 和5 号安置小区的二期工程,其中3~10 号小区及2 的方式实现收入。 号小区二期工程项目资本金由财政拨款,1 号、3 目前,公司投资建设的保障性住房为示范区伊 号和5 号小区二期工程项目资本金由公司自筹。截 滨区福民工程 1~10 号安置小区,其中 1、2 、3、5 至2018 年末,公司在建安置房项目资本金共43.79 号小区分为一期和二期项目。示范区伊滨区福民安 亿元,已到位26.87 亿元;其中需财政拨款的项目 置小区均已列入 2016 年河南省棚户区改造项目计 资本金共 40.10 亿元,已实际拨款24.15 亿元,剩 划表中,项目总规划建筑面积748 万平方米,预计 余部分将由财政根据项目进度陆续拨付,中诚信国 总投资 169.10 亿元。截至2018 年末,公司已完工 际将对财政资本金到位情况保持关注。截至 2018 并交付的安置小区为1 号和2 号小区的一期工程, 年末,公司在建安置小区项目总投资151.03 亿元, 总投资18.07 亿元,已确认收入19.16 亿元。 已投资58.29 亿元,尚需投资92.73 亿元。 表3:截至2018 年末公司在建安置房项目情况(亿元) 项目资 资本金 资本金到 已完成投 项目名称 计划建设

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    2019-10-31 12:14
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